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南方轴承:2017年半年度财务报告

发布日期:2017/8/27 0:33:26 浏览:38435

江苏南方轴承股份有限公司

JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd.

2017年半年度财务报告

(未经会计事务所审计)

证券简称:南方轴承

证券代码:002553

二O一七年八月

内部审计报告

江苏南方轴承股份有限公司董事会:

我们根据安排,对本公司2017年6月30日的资产负债表、2017年1-6月份利润表、2017年1-6月份现金流量表、2017年1-6月份公司所有者权益变动表进行了内部审核。

在对2017年半年度报告进行审计的过程中,我们按照《上市公司内部审计工作指引》中关于对半年度财务报告进行审计的有关规定,重点关注了以下内容:(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定;(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化;(3)是否存在重大异常事项;(4)是否满足持续经营假设;(5)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。

我们认为,公司披露的2017年半年度财务报告在所有重大方面已经按照企业会计准则和公司内部会计政策的规定编制,公允反映了公司2017年半年度的财务状况以及经营成果。

江苏南方轴承股份有限公司

审计部负责人:周小燕

2017年8月8日

2017年半度财务报表附注

1、合并资产负债表编制单位:江苏南方轴承股份有限公司

2017年06月30日

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金48,388,720.0467,714,636.63

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据1,030,000.001,164,748.00

应收账款84,567,034.7675,411,116.53

预付款项2,285,753.602,079,140.41

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款1,617,117.171,521,734.48

买入返售金融资产

存货59,044,823.6655,976,174.82

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产190,167,780.99200,167,780.99

流动资产合计387,101,230.22404,035,331.86

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产109,000,000.00109,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资56,344,419.5257,734,918.85

投资性房地产

固定资产154,375,691.35157,690,148.44

在建工程11,334,332.3010,748,072.64

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

1

2017年半度财务报表附注

无形资产9,390,820.588,080,085.73

开发支出

商誉

长期待摊费用1,804,055.721,984,461.26

递延所得税资产2,034,592.292,047,904.14

其他非流动资产1,522,300.001,522,300.00

非流动资产合计345,806,211.76348,807,891.06

资产总计732,907,441.98752,843,222.92

流动负债:

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款48,837,275.0343,606,226.71

预收款项2,482,148.472,420,407.23

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬7,831,252.598,977,641.99

应交税费5,209,965.563,384,913.59

应付利息

应付股利

其他应付款223,044.95608,645.15

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计64,583,686.6058,997,834.67

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

2

2017年半度财务报表附注

预计负债

递延收益916,666.67966,666.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计916,666.67966,666.67

负债合计65,500,353.2759,964,501.34

所有者权益:

股本348,000,000.00348,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积56,519,080.3956,519,080.39

减:库存股

其他综合收益-2,129.88

专项储备

盈余公积42,349,984.9142,349,984.91

一般风险准备

未分配利润220,538,023.41246,011,786.16

归属于母公司所有者权益合计667,407,088.71692,878,721.58

少数股东权益

所有者权益合计667,407,088.71692,878,721.58

负债和所有者权益总计732,907,441.98752,843,222.92

法定代表人:史建伟主管会计工作负责人:史建伟会计机构负责人:姚金玉2、母公司资产负债表

3

2017年半度财务报表附注

单位:元

项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金46,809,664.4866,148,775.14

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据1,030,000.001,164,748.00

应收账款84,033,160.4674,826,602.23

预付款项2,285,742.812,079,129.62

应收利息

应收股利

其他应收款730,519.57635,136.88

存货58,333,438.2055,252,488.09

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产190,167,780.99200,167,780.99

流动资产合计383,390,306.51400,274,660.95

非流动资产:

可供出售金融资产109,000,000.00109,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资62,164,802.5263,555,301.85

投资性房地产

固定资产154,366,716.99157,681,174.08

在建工程11,334,332.3010,748,072.64

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产9,390,820.588,080,085.73

开发支出

商誉

长期待摊费用1,804,055.721,984,461.26

递延所得税资产2,034,592.292,047,904.14

其他非流动资产1,189,300.001,189,300.00

非流动资产合计351,284,620.40354,286,299.70

资产总计734,674,926.91754,560,960.65

流动负债:

短期借款

4

2017年半度财务报表附注

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款48,271,349.1342,984,300.81

预收款项2,413,916.472,352,175.23

应付职工薪酬7,752,173.368,898,562.76

应交税费5,269,056.813,446,513.58

应付利息

应付股利

其他应付款91,316.00543,812.23

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计63,797,811.7758,225,364.61

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益916,666.67966,666.67

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计916,666.67966,666.67

负债合计64,714,478.4459,192,031.28

所有者权益:

股本348,000,000.00348,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积56,519,080.3956,519,080.39

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积42,349,984.9142,349,984.91

未分配利润223,091,383.17248,499,864.07

所有者权益合计669,960,448.47695,368,929.37

负债和所有者权益总计734,674,926.91754,560,960.65

5

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